Prognose balans per 31-12 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000) | |||||
Debet | |||||
Vaste activa | 114.742 | 138.814 | 153.151 | 154.358 | |
Voorraden | -11.865 | -5.601 | 4.091 | 4.812 | |
Overige vlottende activa | 13.128 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 116.005 | 133.213 | 157.242 | 159.170 | |
Credit | |||||
Eigen vermogen | 63.264 | 64.927 | 62.828 | 61.185 | |
Voorzieningen | 25.309 | 25.553 | 24.829 | 23.968 | |
Overig lang vreemd vermogen | 27.432 | 35.861 | 63.290 | 71.719 | |
Vlottende schuld | 0 | 6.872 | 6.295 | 2.298 | |
Overlopende passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 116.005 | 133.213 | 157.242 | 159.170 | |
Toelichting prognosebalans | |||||
Debet | |||||
Vaste activa | |||||
Imateriele vaste activa | 5.123 | 6.933 | 7.283 | 7.297 | |
Investeringen economisch nut | 85.408 | 97.832 | 106.881 | 105.711 | |
Investeringen maatschappelijk nut | 19.563 | 29.402 | 34.340 | 36.703 | |
Financiele vaste activa | 4.648 | 4.647 | 4.647 | 4.647 | |
Totaal vaste activa | 114.742 | 138.814 | 153.151 | 154.358 | |
(volgens staat van activa) | |||||
Voorraden | |||||
Grexen (gronden in exploitatie) | -10.166 | -5.413 | 4.279 | 5.000 | |
Af: voorziening negatieve complexen | -1.699 | -188 | -188 | -188 | |
(zie staat van voorzieningen V003) | |||||
Totaal voorraden | -11.865 | -5.601 | 4.091 | 4.812 | |
(staat van grondexploitatie) | |||||
Overige vlottende activa | 13.128 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal vlottende activa | 1.263 | -5.601 | 4.091 | 4.812 | |
Totaal activa | 116.005 | 133.213 | 157.242 | 159.170 | |
Credit | |||||
Eigen vermogen | |||||
Reserves: | |||||
Algemene reserves | 9.893 | 8.567 | 8.542 | 8.542 | |
Bestemingsreserves | 53.141 | 56.253 | 55.772 | 55.075 | |
Onverdeeld resultaat begroting | 230 | 107 | -1.486 | -2.432 | |
Totaal Eigen Vermogen | 63.264 | 64.927 | 62.828 | 61.185 | |
Voorzieningen | |||||
Staat van voorzieningen | 27.008 | 25.741 | 25.017 | 24.156 | |
Af: Voorziening neg. cpl. | -1.699 | -188 | -188 | -188 | |
Totaal Voorzieningen | 25.309 | 25.553 | 24.829 | 23.968 | |
Overig lang vreemd vermogen | |||||
Langlopende leningen | 27.394 | 35.823 | 63.252 | 71.681 | |
Waarborgsommen | 38 | 38 | 38 | 38 | |
27.432 | 35.861 | 63.290 | 71.719 | ||
Totaal vaste passiva | 116.005 | 126.341 | 150.947 | 156.872 | |
Vlottende schuld | 0 | 6.872 | 6.295 | 2.298 | |
Overlopende passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal vlottende passiva | 0 | 6.872 | 6.295 | 2.298 | |
Totaal passiva | 116.005 | 133.213 | 157.242 | 159.170 |