Liquiditeitsplanning 2024 t/m 2027 | |||||||
(Alle bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Beginsaldo 1-1 | 18.542 | 33.806 | 26.275 | 33.788 | |||
Ingaande kasstroom | |||||||
Algemene uitkering | 47.126 | 47.592 | 43.030 | 44.045 | |||
Rijksvergoedingen soc.zaken | 8.286 | 8.471 | 5.038 | 5.183 | |||
Belastingen en heffingen | 15.325 | 15.453 | 15.553 | 15.553 | |||
Btw-compensatiefonds | 5.974 | 5.974 | 5.974 | 5.974 | |||
Grondexploitatie, verkopen | 23.126 | -201 | -584 | 0 | |||
Grondexploitatie, subsidie/bijdr. | 1.106 | 1.787 | 0 | 0 | |||
Overige facturen | 10.975 | 8.578 | 4.557 | 6.486 | |||
Geldlening o/g (lang) | 10.000 | 29.000 | 10.000 | ||||
Incidenteel | 0 | 0 | 0 | ||||
totaal inkomsten | 111.919 | 97.655 | 102.569 | 87.242 | |||
Uitgaande kasstroom | |||||||
Salarissen | 23.904 | 23.872 | 23.672 | 23.672 | |||
Grondexploitatie, aankopen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grondexpl., overige uitgaven | -1.242 | 5.085 | 282 | -4.734 | |||
Aflossing/rente leningen (lang) | 1.936 | 1.738 | 2.133 | 2.231 | |||
Overige uitgaven (incl. btw) | 68.427 | 74.333 | 68.710 | 61.487 | |||
Incidenteel | 3.630 | 158 | 259 | -300 | |||
totaal uitgaven | 96.655 | 105.187 | 95.056 | 82.357 | |||
Geprognostiseerd eindsaldo 31-12 | 33.806 | 26.275 | 33.788 | 38.673 | |||
